為進一步加強募集資金使用管理,確保銀行承兌用于募集資金投資項目,公司制定了相關操作流程,具體如下：

 

　　1、項目建設管理部門、物資采購部門等相關部門按照公司募集資金投資項目建設需要,在履行相應的公司內部審批程序后,與募集資金投資項目的相關供應商簽訂采購、施工等相關合同。

　　2、具體辦理采用銀行承兌付款時,項目建設管理部門、物資采購部門等相關部門填制《付款申請單》提交財務部并注明付款方式為銀行承兌,財務部根據審批后的《付款申請單》辦理銀行承兌支付。 財務部在每次付款時需附承兌的復印件。

　　3、涉及部門在使用銀行承兌支付募集資金投資項目所需資金的申請、審批、支付等過程中必須嚴格遵守公司《募集資金管理制度》 的相關規定,在募投項目的建設工期、經批準的投資規模內,履行申請、審核、報批和置換程序;

　　4、募集資金專戶監管銀行審核、批準后,將以銀行承兌支付的募投項目建設所使用的款項從相應的募集資金專戶等額轉入公司一般結算賬戶。

　　使用銀行承兌支付募投項目應付款項,將有利于提高募集資金的使用效率,符合公司及股東的利益,不影響募投項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

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